Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

        Sunum Para Birimi TL

        Finansal Tablo Niteliği Konsolide

        Dipnot Referansı

        Özkaynaklar

        Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar

        Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar

        Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı

        Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları

        Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022

        Özkaynaklar Değişim Tablosu

        Özkaynaklar Değişim Tablosu

        Dönem Başı Bakiyeler

        79.200.000 980.882 189.322.012 -7.685.755 77.366.191 11.479.131 236.564.392 21.925.692 609.152.545 -465.471 608.687.074

        Transferler

        5.098.664 16.827.028 -21.925.692

        Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

        653.275.032 -12.267.869 235.316.912 136.281.376 1.012.605.451 742.312 1.013.347.763

        Kar Payları

        -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000

        Dönem Sonu Bakiyeler

        79.200.000 980.882 842.597.044 -19.953.624 312.683.103 16.577.795 248.391.420 136.281.376 1.616.757.996 276.841 1.617.034.837

        Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023

        Özkaynaklar Değişim Tablosu

        Özkaynaklar Değişim Tablosu

        Dönem Başı Bakiyeler

        79.200.000 980.882 842.597.044 -19.953.624 312.683.103 16.577.795 248.391.420 136.281.376 1.616.757.996 276.841 1.617.034.837

        Transferler

        3.129.336 133.152.040 -136.281.376

        Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

        161.351.239 -9.656.654 1.053.926.202 125.132.205 1.330.752.992 380.157 1.331.133.149

        Kar Payları

        -6.000.000 -6.000.000 -6.000.000

        Dönem Sonu Bakiyeler

        79.200.000 980.882 1.003.948.283 -29.610.278 1.366.609.305 19.707.131 375.543.460 125.132.205 2.941.510.988 656.998 2.942.167.986

        Sunum Para Birimi TL

        Finansal Tablo Niteliği Konsolide

        Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022

        Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

        İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

        165.629.118 172.599.875

        Dönem Karı (Zararı)

        125.512.362 137.023.688

        Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)

        125.512.362 137.023.688

        Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler

        1.062.204.662 660.672.669

        Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler

        8,9,10 96.870.199 58.683.811

        Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler

        4.558.407 1.336.734

        Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

        4 1.562.652 1.117.966

        Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

        6 2.995.755 218.768

        Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler

        70.115.799 21.052.930

        Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

        30.628.598 9.457.255

        Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

        13 1.387.471 1.343.875

        Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

        13 8.154.372 5.759.019

        Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler

        29.945.358 4.492.781

        Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler

        243.076.733 28.406.563

        Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler

        -117.414.250 -49.515.350

        Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler

        348.583.078 76.599.722

        Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri

        4 -9.573.718 -1.227.514

        Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri

        4 21.481.623 2.549.705

        Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler

        907.097.450 408.286.125

        Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler

        -75.755.712 96.573.860

        Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler

        22 -27.621.831 54.252.521

        Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler

        -48.133.881 42.321.339

        Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler

        25 -183.249.131 46.368.000

        Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler

        -509.083 -35.354

        Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler

        22 -509.083 -35.354

        İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler

        -978.680.434 -527.256.000

        Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

        4 -1.437.325.903 49.687.733

        Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

        -307.649.699 -121.756.568

        Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler

        6 -239.898.963 -391.619.387

        Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)

        7 -96.709.486 -43.620.757

        Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

        4 1.041.243.082 13.286.951

        Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

        44.961.077 -42.658.846

        Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)

        7 16.699.458 9.424.874

        Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları

        209.036.590 270.440.357

        Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler

        15 -29.262.319 -12.304.103

        Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler

        13 -9.342.295 -6.658.689

        Vergi İadeleri (Ödemeleri)

        25 -4.802.858 -78.877.690

        YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

        35.423.897 -74.493.215

        Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları

        37.516.017 -32.293.612

        Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

        8 951.300 213.302

        Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

        -120.457.670 -91.928.255

        Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

        8 -49.387.386 -68.477.912

        Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

        10 -71.070.284 -23.450.343

        Alınan Faiz

        117.414.250 49.515.350

        FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

        -128.763.455 -552.595.621

        Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri

        5.066.211.901 1.008.174.786

        Kredilerden Nakit Girişleri

        28 5.066.211.901 1.008.174.786

        Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

        -4.883.601.702 -1.490.996.110

        Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

        28 -4.883.601.702 -1.490.996.110

        Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

        9 -3.648.749 -14.472.530

        Ödenen Temettüler

        17 -6.000.000 -5.000.000

        Ödenen Faiz

        -301.724.905 -50.301.767

        YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

        72.289.560 -454.488.961

        Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi

        4.452.783 5.617.411

        NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

        76.742.343 -448.871.550

        DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

        31 129.959.336 578.830.539

        DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

        31 206.701.679 129.958.989

        Sunum Para Birimi TL

        Finansal Tablo Niteliği Konsolide

        Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2023 Önceki Dönem 31.12.2022

        Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

        Varlıklar

        DÖNEN VARLIKLAR

        Nakit ve Nakit Benzerleri

        31 207.040.415 129.959.336

        Finansal Yatırımlar

        313.432.495 323.326.681

        Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar

        313.432.495 323.326.681

        Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar

        28 313.432.495 323.326.681

        Ticari Alacaklar

        2.051.622.926 654.243.526

        İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

        3,4 105.655.338 105.562.117

        İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

        4 1.945.967.588 548.681.409

        Diğer Alacaklar

        39.141.311 318.288.384

        İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar

        3 32.624.902 310.634.465

        İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

        5 6.516.409 7.653.919

        Stoklar

        6 1.021.205.108 784.301.900

        Peşin Ödenmiş Giderler

        266.931.223 170.220.029

        İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

        7 266.931.223 170.220.029

        Diğer Dönen Varlıklar

        192.906.154 133.859.291

        İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar

        16 192.906.154 133.859.291

        ARA TOPLAM

        4.092.279.632 2.514.199.147

        TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR

        4.092.279.632 2.514.199.147

        DURAN VARLIKLAR

        Diğer Alacaklar

        838.350.809 322.596.414

        İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar

        3 838.350.809 322.596.414

        Maddi Duran Varlıklar

        2.556.112.937 1.335.011.407

        Arazi ve Arsalar

        8 1.389.527.247 740.720.354

        Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri

        8 30.527.754 15.566.445

        Binalar

        8 878.218.515 434.167.451

        Tesis, Makine ve Cihazlar

        8 183.527.171 106.386.327

        Taşıtlar

        8 777.591 311.436

        Mobilya ve Demirbaşlar

        8 22.995.159 15.565.762

        Özel Maliyetler

        8 708.878 478.823

        Yapılmakta Olan Yatırımlar

        8 47.718.400 20.225.508

        Diğer Maddi Duran Varlıklar

        8 2.112.222 1.589.301

        Kullanım Hakkı Varlıkları

        9 103.829.046 19.754.210

        Maddi Olmayan Duran Varlıklar

        119.666.541 58.253.793

        Şerefiye

        11 383.655 383.655

        Diğer Haklar

        10 15.502.180 970.862

        Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri

        10 103.780.706 53.298.594

        Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar

        10 0 3.600.682

        Peşin Ödenmiş Giderler

        570.174 571.882

        İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

        7 570.174 571.882

        Ertelenmiş Vergi Varlığı

        25 100.044 0

        TOPLAM DURAN VARLIKLAR

        3.618.629.551 1.736.187.706

        TOPLAM VARLIKLAR

        7.710.909.183 4.250.386.853

        KAYNAKLAR

        KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

        Kısa Vadeli Borçlanmalar

        1.587.716.016 646.725.035

        İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar

        1.587.716.016 646.725.035

        Banka Kredileri

        28 1.556.311.283 636.386.996

        Kiralama İşlemlerinden Borçlar

        28 31.404.733 10.338.039

        Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

        630.848.235 705.396.223

        İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

        630.848.235 705.396.223

        Banka Kredileri

        28 630.848.235 705.396.223

        Ticari Borçlar

        1.595.421.793 563.752.428

        İlişkili Taraflara Ticari Borçlar

        3,4 6.810.424 7.899.632

        İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar

        4 1.588.611.369 555.852.796

        Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar

        15 49.543.660 23.247.537

        Türev Araçlar

        0 48.133.881

        Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar

        27 0 48.133.881

        Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

        42.354.145 25.654.687

        İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

        7 42.354.145 25.654.687

        Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü

        25 9.564.307 4.802.858

        Kısa Vadeli Karşılıklar

        67.203.875 40.781.852

        Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar

        15 3.046.971 6.337.328

        Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar

        13 64.156.904 34.444.524

        Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

        47.299.112 19.747.787

        İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

        16 47.299.112 19.747.787

        ARA TOPLAM

        4.029.951.143 2.078.242.288

        TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

        4.029.951.143 2.078.242.288

        UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

        Uzun Vadeli Borçlanmalar

        551.586.618 415.000.736

        İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar

        551.586.618 415.000.736

        Banka Kredileri

        28 504.593.749 407.066.883

        Kiralama İşlemlerinden Borçlar

        28 46.992.869 7.933.853

        Diğer Borçlar

        368.650 1.048.604

        İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar

        5 368.650 1.048.604

        Uzun Vadeli Karşılıklar

        52.271.747 38.209.067

        Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar

        15 52.271.747 38.209.067

        Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü

        25 134.563.039 100.851.321

        TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

        738.790.054 555.109.728

        TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

        4.768.741.197 2.633.352.016

        ÖZKAYNAKLAR

        Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

        2.941.510.988 1.616.757.996

        Ödenmiş Sermaye

        17 79.200.000 79.200.000

        Sermaye Düzeltme Farkları

        17 980.882 980.882

        Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

        974.338.005 822.643.420

        Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

        974.338.005 822.643.420

        Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)

        1.003.948.283 842.597.044

        Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

        -29.610.278 -19.953.624

        Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

        1.366.609.305 312.683.103

        Yabancı Para Çevrim Farkları

        1.366.609.305 312.683.103

        Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

        19.707.131 16.577.795

        Yasal Yedekler

        17 19.707.131 16.577.795

        Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları

        375.543.460 248.391.420

        Net Dönem Karı veya Zararı

        125.132.205 136.281.376

        Kontrol Gücü Olmayan Paylar

        656.998 276.841

        TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

        2.942.167.986 1.617.034.837

        TOPLAM KAYNAKLAR

        7.710.909.183 4.250.386.853

        Sunum Para Birimi TL

        Finansal Tablo Niteliği Konsolide

        Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.12.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022

        Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

        KAR VEYA ZARAR KISMI

        Hasılat

        18 3.578.519.872 2.772.970.991

        Satışların Maliyeti

        18 -3.084.659.165 -2.362.395.015

        TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)

        493.860.707 410.575.976

        BRÜT KAR (ZARAR)

        493.860.707 410.575.976

        Genel Yönetim Giderleri

        20 -171.430.683 -84.504.757

        Pazarlama Giderleri

        20 -302.039.405 -171.296.152

        Araştırma ve Geliştirme Giderleri

        20 -15.413.174 -15.227.816

        Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

        21 295.340.141 71.073.742

        Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler

        21 -312.226.262 -29.145.020

        ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)

        -11.908.676 181.475.973

        Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler

        22 208.697.608 67.965.842

        Yatırım Faaliyetlerinden Giderler

        22 -115.843.701 -54.965.355

        FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)

        80.945.231 194.476.460

        Finansman Gelirleri

        23 251.233.604 370.362.033

        Finansman Giderleri

        23 -389.915.604 -381.446.805

        SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)

        -57.736.769 183.391.688

        Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri

        183.249.131 -46.368.000

        Dönem Vergi (Gideri) Geliri

        25 -8.206.417 -58.038.951

        Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

        25 191.455.548 11.670.951

        SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)

        125.512.362 137.023.688

        DÖNEM KARI (ZARARI)

        125.512.362 137.023.688

        Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

        Kontrol Gücü Olmayan Paylar

        380.157 742.312

        Ana Ortaklık Payları

        125.132.205 136.281.376

        Pay Başına Kazanç

        Pay Başına Kazanç

        Pay Başına Kazanç (Zarar)

        Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

        Pay Başına Kazanç 26 1,58000000 1,72070000

        Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

        Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

        Pay Başına Kazanç 26 1,58000000 1,72070000

        DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

        Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar

        151.694.585 641.007.163

        Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)

        331.014.720 754.254.279

        Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

        -12.875.527 -15.334.837

        Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

        25 -166.444.608 -97.912.279

        Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi

        25 -169.663.481 -100.979.247

        Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi

        25 3.218.873 3.066.968

        Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar

        1.053.926.202 235.316.912

        DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)

        1.205.620.787 876.324.075

        TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)

        1.331.133.149 1.013.347.763

        Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

        Kontrol Gücü Olmayan Paylar

        380.157 742.312

        Ana Ortaklık Payları

        1.330.752.992 1.012.605.451

        http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257737

        BIST

        Yazı Boyutu