Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

        İlgili Şirketler []

        İlgili Fonlar []

        İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)

        A. PAY

        TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

        MADENCİLİK

        İMALAT SANAYİİ

        Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları

        Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

        Orman Ürünleri ve Mobilya

        Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın

        Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri

        - GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. GUBRF 50.000 364,58 369,25 18.462.500 21,55 5,41

        - PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. PETKM 300.000 22,22 21,92 6.576.000 7,68 1,93

        Taş ve Toprağa Dayalı

        - OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. OYAKC 250.000 71,01 71 17.750.000 20,72 5,2

        Metal Ana Sanayi

        Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım

        Diğer İmalat Sanayii

        ELEKTRİK GAZ VE SU

        İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

        TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR

        Toptan Ticaret

        Perakende Ticaret

        Lokanta ve Oteller

        ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA

        Ulaştırma

        Haberleşme

        Depolama

        MALİ KURULUŞLAR

        Bankalar ve Özel Finans Kurumları

        - AKBANK T.A.Ş AKBNK 700.000 33,78 31,86 22.302.000 26,03 6,54

        - YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK 350.000 19,04 17,82 6.237.000 7,28 1,83

        Sigorta Şirketleri

        Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri

        Holdingler ve Yatırım Şirketleri

        Diğer Mali Kuruluşlar

        Aracı Kurumlar

        Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

        Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

        EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER

        Eğitim Hizmetleri

        Sağlık Hizmetleri

        Spor

        Eğlence

        Diğer

        TEKNOLOJİ

        Bilişim

        Savunma

        - ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ASELS 300.000 42,5 47,8 14.340.000 16,74 4,2

        Diğer

        KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

        MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

        İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

        GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

        FON

        DİĞER

        GRUP TOPLAMI

        - 1.950.000 85.667.500 100 25,11

        B. BORÇLANMA ARAÇLARI

        B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI

        Tahvil

        - AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 09.02.2024 TRFAKYM22418 6 5.000.000 100 107,54 5.377.038,45 9,83 1,58

        - QNB FİNANSBANK A.Ş. 09.02.2024 TRFFNBK22413 0 7.500.000 87,79 94,64 7.098.263,25 12,97 2,08

        - T.HALK BANKASI A.Ş. 01.12.2023 TRFTHALA2327 0 3.500.000 92,55 99,71 3.489.686,55 6,38 1,02

        - YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 20.12.2023 TRFYKBKA2317 0 7.000.000 91,31 98,33 6.882.873,2 12,58 2,02

        - COCA-COLA İÇECEK A.Ş. 01.10.2025 TRSCOLAE2518 3 5.220.000 100 107,56 5.614.642,88 10,26 1,65

        - GARANTİ BANKASI 14.02.2030 TRSGRAN23013 3 5.500.000 100 110,4 6.072.145,13 11,1 1,78

        - OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 14.02.2024 TRSOPAS22418 3 1.360.000 100 105,1 1.429.345,88 2,61 0,42

        - OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. 13.12.2023 TRSOPASA2312 3 5.000.000 100 107,46 5.373.117,31 9,82 1,58

        - TRSSISEK2519 04.11.2025 TRSSISEK2519 3 5.570.000 100 104,41 5.815.795,19 10,63 1,7

        - T.HALK BANKASI A.Ş. 22.10.2027 TRSTHALE2716 1 1.000.000 100,5 102,15 1.021.546,6 1,87 0,3

        - TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 06.09.2027 TRSVKFB92719 3 600.000 100,64 106,38 638.280,21 1,17 0,19

        - YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 20.06.2029 TRSYKBK62914 3 5.000.000 104,06 118,12 5.906.110,96 10,79 1,73

        Finansman Bonosu

        ARA GRUP TOPLAMI

        - 52.250.000 54.718.845,61 100 16,04

        B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

        Devlet Tahvili

        Hazine Bonosu

        ARA GRUP TOPLAMI

        GRUP TOPLAMI

        - 52.250.000 54.718.845,61 100 16,04

        C. KİRA SERTİFİKALARI

        GRUP TOPLAMI

        Ç. TÜREV ARAÇLAR

        VIOP KISA POZİSYONLAR 30.11.2023 F_GUBRF1123 (SHORT) -500 381,44 372,48

        VIOP KISA POZİSYONLAR 30.11.2023 F_USDTRY1123 (SHORT) -1.950 28,94 28,94

        VIOP KISA POZİSYONLAR 29.12.2023 F_XU0301223 (SHORT) -660 8.432,12 8.762,75

        GRUP TOPLAMI

        D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

        EUROBOND T.C. HAZİNE 13.03.2025 US900123CX69 2 3.250.000 97,09 97,9 91.665.389,9 100 26,87

        GRUP TOPLAMI

        - 3.250.000 91.665.389,9 100 26,87

        E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

        GRUP TOPLAMI

        F. VARANTLAR

        GRUP TOPLAMI

        Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

        BPP 27.11.2023 5.437.774,63 5.437.774,63 4,9857 1,5941

        Katılma Belgesi ISZ 2.928.762 14.968.852,79 13,7245 4,3882

        Katılma Belgesi IYR 215.095.394 16.817.018,28 15,419 4,93

        Katılma Belgesi TI1 7.882 4.074.914,99 3,7362 1,1946

        Katılma Belgesi TMG 27.251.427 13.627.948,12 12,495 3,9951

        Katılma Belgesi TTA 83.861.865 16.539.991,77 15,165 4,8488

        Vadeli mevduat T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 19.12.2023 8.386.410,97 8.549.891,25 7,8391 2,5064

        VOB Nakit Teminat 29.050.481,02 29.050.481,02 26,6355 8,5162

        GRUP TOPLAMI

        - 109.066.872,85 100 31,97

        ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

        - 341.118.608,36

        İlgili Şirketler []

        İlgili Fonlar []

        TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)

        A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

        341.118.608,36 % 100 % 96,5

        B. HAZIR DEĞERLER

        83.746,22 % 100 % 0,02

        a) Kasa

        b) Bankalar

        83.746,22 % 100 % 0,02

        c) Diğer Hazır Değerler

        C. ALACAKLAR (+)

        14.070.532,92 % 100 % 3,98

        a) Takastan Alacaklar

        14.044.201,62 % 99,81 % 3,97

        b) Diğer Alacaklar

        26.331,3 % 0,19 % 0,01

        Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

        356.085,95 % 100 % 0,1

        D. BORÇLAR (-)

        -2.124.377,21 % 100 -% 0,6

        a) Takasa Borçlar

        b) Yönetim Ücreti

        c) Ödenecek Vergi

        ç) İhtiyatlar

        d) Krediler

        e) Diğer Borçlar

        -2.124.377,21 % 100 -% 0,6

        NET VARLIK DEĞERİ

        353.504.596,24

        Pay Sayısı

        160.599.284

        Pay Başına Net Aktif Değer

        2,2012

        İlgili Şirketler []

        İlgili Fonlar []

        Türkçe

        Haftalık Rapor

        Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

        Hayır (No)

        Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

        Hayır (No)

        Açıklama

        24/11/2023 Tarihli Haftalık Rapor

        http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220381

        BIST

        Yazı Boyutu