Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

        Sunum Para Birimi TL

        Finansal Tablo Niteliği Konsolide

        Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022

        Kar veya Zarar Tablosu

        KAR VEYA ZARAR KISMI

        Hasılat

        23 310.870.358 527.070.136 94.864.399 214.882.779

        Satışların Maliyeti

        23 -177.834.960 -366.191.529 -45.220.321 -160.787.817

        TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)

        133.035.398 160.878.607 49.644.078 54.094.962

        BRÜT KAR (ZARAR)

        133.035.398 160.878.607 49.644.078 54.094.962

        Genel Yönetim Giderleri

        24 -27.476.568 -15.011.702 -10.207.505 -5.175.931

        Pazarlama Giderleri

        24 -1.459.687 -1.658.306 -473.453 -443.070

        Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

        25 108.700.544 62.200.562 34.265.014 20.633.374

        Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler

        25 -49.401.584 -24.997.272 -39.157.709 -9.434.038

        ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)

        163.398.103 181.411.889 34.070.425 59.675.297

        Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler

        26 1.306.327 2.950.235 0 1.306.212

        Yatırım Faaliyetlerinden Giderler

        26 0 -7.147 0 0

        Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar

        12 7.767.875 2.164.015 2.598.381 749.324

        FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)

        172.472.305 186.518.992 36.668.806 61.730.833

        Finansman Gelirleri

        27 207.521.442 61.637.881 43.735.151 27.320.755

        Finansman Giderleri

        27 -9.331.110 -5.273.128 -2.502.079 -2.259.085

        SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)

        370.662.637 242.883.745 77.901.878 86.792.503

        Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri

        -35.695.119 -6.036.869 -8.189.405 168.263

        Dönem Vergi (Gideri) Geliri

        28 -20.460.875 -6.354.332 -6.840.994 -672.155

        Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

        28 -15.234.244 317.463 -1.348.411 840.418

        SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)

        334.967.518 236.846.876 69.712.473 86.960.766

        DÖNEM KARI (ZARARI)

        334.967.518 236.846.876 69.712.473 86.960.766

        Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

        Kontrol Gücü Olmayan Paylar

        64.806.580 89.708.498 9.582.905 22.467.651

        Ana Ortaklık Payları

        270.160.938 147.138.378 60.129.568 64.493.115

        Pay Başına Kazanç

        Pay Başına Kazanç

        Pay Başına Kazanç (Zarar)

        Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

        Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 3,35000000 2,85000000 0,52000000 1,16000000

        Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

        Sunum Para Birimi TL

        Finansal Tablo Niteliği Konsolide

        Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022

        Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

        İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

        59.186.523 -13.714.493

        Dönem Karı (Zararı)

        334.967.518 236.846.876

        Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)

        334.967.518 236.846.876

        Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler

        -91.165.835 2.610.171

        Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler

        30.298.996 25.599.030

        Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler

        52.800 214.014

        Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler

        1.701.671 3.694.320

        Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

        2.121.652 2.578.197

        Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

        -419.981 1.116.123

        Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler

        -149.840.219 -27.826.959

        Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler

        -171.992.413 -29.927.132

        Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler

        3.659.311 3.798.474

        Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri

        21.412.677 905.732

        Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri

        -2.919.794 -2.604.033

        Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler

        -7.767.875 -2.164.015

        Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler

        35.695.119 6.036.869

        Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler

        -1.306.327 -2.943.088

        Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler

        -1.306.327 -2.943.088

        İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler

        -158.947.453 -238.631.984

        Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)

        -14.904 -77.857.892

        Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

        -140.406.634 -140.908.723

        Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

        1.595.758 -1.803.112

        Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler

        -8.285.144 -41.426.505

        Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)

        -21.143.243 -4.618.645

        Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

        -1.753.956 26.842.360

        Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)

        2.704.029 2.233.175

        Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

        2.041.574 1.203.020

        Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)

        6.292.017 -956.484

        İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

        23.050 -1.339.178

        Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)

        257.694 -1.339.178

        Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)

        -234.644 0

        Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları

        84.854.230 825.063

        Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler

        -6.432.771 -1.004.339

        Vergi İadeleri (Ödemeleri)

        -19.234.936 -13.535.217

        YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

        -53.169.061 -50.972.357

        Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

        2.375.214 4.131.242

        Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

        2.375.214 4.131.242

        Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

        -55.544.275 -55.103.599

        Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

        -55.544.275 -55.103.599

        FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

        178.453.382 126.661.913

        İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri

        0 85.728.144

        Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

        0 85.728.144

        Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri

        40.000.000 40.000.000

        Kredilerden Nakit Girişleri

        40.000.000 40.000.000

        Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

        -10.241.935 -10.056.890

        Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

        -10.241.935 -10.056.890

        Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

        0 -198.001

        Ödenen Temettüler

        -20.000.000 -14.940.000

        Ödenen Faiz

        -3.297.096 -3.798.474

        Alınan Faiz

        171.992.413 29.927.134

        YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

        184.470.844 61.975.063

        NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

        184.470.844 61.975.063

        DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

        284.117.694 135.310.351

        DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

        468.588.538 197.285.414

        Sunum Para Birimi TL

        Finansal Tablo Niteliği Konsolide

        Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022

        Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

        Varlıklar

        DÖNEN VARLIKLAR

        Nakit ve Nakit Benzerleri

        5 480.332.220 296.479.990

        Finansal Yatırımlar

        5 14.904 0

        Ticari Alacaklar

        320.265.061 198.642.424

        İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

        30 281.747.510 150.561.916

        İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

        7 38.517.551 48.080.508

        Diğer Alacaklar

        7.145.968 8.741.726

        İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar

        30 138.023 432.861

        İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

        8 7.007.945 8.308.865

        Stoklar

        10 111.839.479 103.410.197

        Peşin Ödenmiş Giderler

        11 44.397.302 23.871.601

        İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

        1.360.000 0

        İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

        43.037.302 23.871.601

        Diğer Dönen Varlıklar

        21 469.781 117.903

        ARA TOPLAM

        964.464.715 631.263.841

        TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR

        964.464.715 631.263.841

        DURAN VARLIKLAR

        Diğer Alacaklar

        6.640 6.640

        İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

        8 6.640 6.640

        Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar

        12 27.183.179 19.415.304

        Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

        13 219.130.000 219.130.000

        Maddi Duran Varlıklar

        14 824.708.241 801.728.728

        Kullanım Hakkı Varlıkları

        16 0 88.367

        Maddi Olmayan Duran Varlıklar

        15 67.990 89.072

        Peşin Ödenmiş Giderler

        11 617.542 0

        İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

        617.542 0

        TOPLAM DURAN VARLIKLAR

        1.071.713.592 1.040.458.111

        TOPLAM VARLIKLAR

        2.036.178.307 1.671.721.952

        KAYNAKLAR

        KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

        Kısa Vadeli Borçlanmalar

        25.137.273 10.248.934

        İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar

        25.137.273 10.248.934

        Banka Kredileri

        6 25.000.000 10.000.000

        Kiralama İşlemlerinden Borçlar

        6 0 114.572

        Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar

        6 137.273 134.362

        Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

        7.540.976 0

        İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

        6 7.540.976 0

        Ticari Borçlar

        23.265.960 25.113.993

        İlişkili Taraflara Ticari Borçlar

        30 3.414.624 0

        İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar

        7 19.851.336 25.113.993

        Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar

        17 4.603.891 1.899.862

        Diğer Borçlar

        8.053.689 6.012.115

        İlişkili Taraflara Diğer Borçlar

        30 0 668

        İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar

        8 8.053.689 6.011.447

        Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

        9 7.785.481 1.493.464

        Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü

        28 1.225.939 0

        Kısa Vadeli Karşılıklar

        2.930.402 3.292.590

        Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar

        18 670.727 612.934

        Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar

        18 2.259.675 2.679.656

        Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

        21 49.064 36.781

        ARA TOPLAM

        80.592.675 48.097.739

        TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

        80.592.675 48.097.739

        UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

        Uzun Vadeli Borçlanmalar

        7.579.304 0

        İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar

        7.579.304 0

        Banka Kredileri

        6 7.579.304 0

        Uzun Vadeli Karşılıklar

        8.005.476 5.941.617

        Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar

        19 8.005.476 5.941.617

        Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü

        28 115.160.312 101.502.769

        TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

        130.745.092 107.444.386

        TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

        211.337.767 155.542.125

        ÖZKAYNAKLAR

        Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

        1.260.588.504 1.015.741.477

        Ödenmiş Sermaye

        100.000.000 100.000.000

        Sermaye Düzeltme Farkları

        1.690.048 1.690.048

        Paylara İlişkin Primler (İskontolar)

        81.207.195 81.207.195

        Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

        367.109.836 372.423.747

        Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

        367.109.836 372.423.747

        Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)

        372.455.849 373.583.596

        Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

        -5.346.013 -1.159.849

        Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

        21.819.937 9.828.622

        Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları

        418.600.550 133.532.670

        Net Dönem Karı veya Zararı

        270.160.938 317.059.195

        Kontrol Gücü Olmayan Paylar

        564.252.036 500.438.350

        TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

        1.824.840.540 1.516.179.827

        TOPLAM KAYNAKLAR

        2.036.178.307 1.671.721.952

        Sunum Para Birimi TL

        Finansal Tablo Niteliği Konsolide

        Dipnot Referansı

        Özkaynaklar

        Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar

        Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar

        Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı

        Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları

        Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022

        Özkaynaklar Değişim Tablosu

        Özkaynaklar Değişim Tablosu

        Dönem Başı Bakiyeler

        81.000.000 1.690.048 -4.523.100 0 219.750.351 -52.335 8.638.802 73.804.717 101.876.150 482.184.633 296.770.555 778.955.188

        Transferler

        0 0 0 0 0 0 1.189.820 93.667.953 -101.876.150 -7.018.377 7.018.377 0

        Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

        0 0 0 0 0 -199.293 0 0 147.138.378 146.939.085 88.943.563 235.882.648

        Dönem Karı (Zararı)

        0 0 0 0 0 0 0 0 147.138.378 147.138.378 89.708.498 236.846.876

        Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

        0 0 0 0 0 -199.293 0 0 0 -199.293 -764.935 -964.228

        Sermaye Arttırımı

        19.000.000 0 0 0 0 0 0 -19.000.000 0 0 0 0

        Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)

        0 0 4.523.100 81.207.195 0 0 0 0 0 85.730.295 0 85.730.295

        Dönem Sonu Bakiyeler

        100.000.000 1.690.048 0 81.207.195 219.750.351 -251.628 9.828.622 133.532.670 147.138.378 692.895.636 392.732.495 1.085.628.131

        Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023

        Özkaynaklar Değişim Tablosu

        Özkaynaklar Değişim Tablosu

        Dönem Başı Bakiyeler

        100.000.000 1.690.048 0 81.207.195 373.583.596 -1.159.849 9.828.622 133.532.670 317.059.195 1.015.741.477 500.438.350 1.516.179.827

        Transferler

        0 0 0 0 0 0 11.991.315 305.067.880 -317.059.195 0 0 0

        Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

        0 0 0 0 -1.127.747 -4.186.164 0 0 270.160.938 264.847.027 63.813.686 328.660.713

        Dönem Karı (Zararı)

        0 0 0 0 0 0 0 0 270.160.938 270.160.938 64.806.580 334.967.518

        Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

        0 0 0 0 -1.127.747 -4.186.164 0 0 0 -5.313.911 -992.894 -6.306.805

        Kar Payları

        0 0 0 0 0 0 0 -20.000.000 0 -20.000.000 0 -20.000.000

        Dönem Sonu Bakiyeler

        100.000.000 1.690.048 0 81.207.195 372.455.849 -5.346.013 21.819.937 418.600.550 270.160.938 1.260.588.504 564.252.036 1.824.840.540

        Sunum Para Birimi TL

        Finansal Tablo Niteliği Konsolide

        Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022

        Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

        DÖNEM KARI (ZARARI)

        334.967.518 236.846.876 69.712.473 86.960.766

        DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

        Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar

        -6.306.805 -964.228 -1.585.858 -591.923

        Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)

        -1.409.684 0 0 0

        Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları

        -6.473.822 -1.252.244 -1.982.323 -819.782

        Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

        1.576.701 288.016 396.465 227.859

        Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar

        0 0 0 0

        DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)

        -6.306.805 -964.228 -1.585.858 -591.923

        TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)

        328.660.713 235.882.648 68.126.615 86.368.843

        Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

        Kontrol Gücü Olmayan Paylar

        59.265.877 88.943.563 8.820.973 22.000.805

        Ana Ortaklık Payları

        269.394.836 146.939.085 59.305.642 64.368.038

        http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1213684

        BIST

        Yazı Boyutu