AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. - Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) Özet BilgiTRFYAZI62618 ISIN Kodlu TLREF endeksli finansman bonosunun ikinci kupon faiz ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ?EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ?HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?HayırBildirim KonusuKupon ÖdemesiYönetim Kurulu Karar Tarihi11.10.2024İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara BirimiTRYTutar2.500.000.000İhraç Tavanı Kıymet TürüBorçlanma AracıSatış TürüTahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt DışıYurt İçiKurul Onay Tarihi05.12.2024İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürüFinansman BonosuVade Tarihi25.06.2026Vade (Gün Sayısı)364Satış ŞekliNitelikli Yatırımcıya Satışİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği ÜlkeTürkiyeAracılık Hizmeti Alınan Yatırım KuruluşuYAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Merkezi Saklamacı KuruluşMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar400.000.000Vade Başlangıç Tarihi26.06.2025İhraç Fiyatı1Faiz Oranı TürüDeğişkenOranın Kullanılacağı DönemT-1Değişken Faiz ReferansıTLREFEk Getiri (%)1,25Borsada İşlem Görme DurumuEvetÖdeme TürüTL ÖdemeliISIN KoduTRFYAZI62618Kupon Sayısı4Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı3 Ayda BirSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra NoÖdeme TarihiKayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme TarihiFaiz Oranı - Dönemsel (%)Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)Ödeme TutarıDöviz KuruÖdemesi Gerçekleştirildi mi?125.09.202524.09.202525.09.202511,729747,047756,028546.918.800Evet225.12.202524.12.202525.12.202510,61542,576749,877942.460.000Evet326.03.202625.03.202626.03.2026425.06.202624.06.202625.06.2026Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı25.06.202624.06.202625.06.2026 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı?Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren KuruluşDerecelendirme NotuNotun Verilme TarihiYatırım Yapılabilir Seviyede mi?SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.AAA02.05.2025EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?HayırEk AçıklamalarŞirketimizin 26.06.2025 tarihinde ihraç edilen 400.000.000 TL nominal değerli, 364 gün vadeli 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, TRFYAZI62618 ISIN kodlu finansman bonosu için ikinci kupon ödemesi bugün yapılmıştır. Söz konusu finansman bonosunun ikinci kupon ödemesi %10,6150 faiz oranı ile gerçekleşmiştir.