EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor )

İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)

A. PAY

TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCİLİK

- 76.900 1.497.712 13,78 3,61

İMALAT SANAYİİ

Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları

Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın

Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri

- 45.100 1.634.900 15,04 3,94

Taş ve Toprağa Dayalı

Metal Ana Sanayi

- 21.500 584.950 5,38 1,41

Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım

- 1.000 561.300 5,16 1,35

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK GAZ VE SU

- 45.000 227.250 2,09 0,55

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR

Toptan Ticaret

Perakende Ticaret

- 1.500 283.200 2,61 0,68

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA

Ulaştırma

- 8.000 1.060.800 9,76 2,56

Haberleşme

- 22.000 469.480 4,32 1,13

Depolama

MALİ KURULUŞLAR

Bankalar ve Özel Finans Kurumları

- 153.000 2.321.270 21,36 5,59

Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri

- 60.000 2.124.780 19,55 5,12

Diğer Mali Kuruluşlar

Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER

Eğitim Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ

Bilişim

Savunma

- 2.500 103.150 0,95 0,25

Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER

GRUP TOPLAMI

- 436.500 10.868.792 100 26,18

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI

Tahvil

Finansman Bonosu

- 23.800.000 23.739.424,63 100 57,19

ARA GRUP TOPLAMI

- 23.800.000 23.739.424,63 100 57,19

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

Devlet Tahvili

Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

C. KİRA SERTİFİKALARI

GRUP TOPLAMI

Ç. TÜREV ARAÇLAR

GRUP TOPLAMI

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

GRUP TOPLAMI

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

Vadeli Ters Repo 2.006.082,19 2.006.082,19 100 4,83

Borsa Para Piyasası 776.751,71 776.751,71 100 1,87

Mevduat 4.165.210,86 4.120.630,44 100 9,93

GRUP TOPLAMI

- 6.948.044,76 6.903.464,34 100 16,63

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

- 31.184.544,76 41.511.680,97 100 100

İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)

A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

45.140.071,02 % 0 % 100,89

B. HAZIR DEĞERLER

10.132,32 % 0 % 0,02

a) Kasa

0 % 0 % 0

b) Bankalar

10.132,32 % 100 % 0,02

c) Diğer Hazır Değerler

0 % 0 % 0

C. ALACAKLAR (+)

215.896,27 % 0 % 0,48

a) Takastan Alacaklar

0 % 0 % 0

b) Diğer Alacaklar

215.896,27 % 100 % 0,48

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

163.544,27 % 0 % 0,37

D. BORÇLAR (-)

-785.686,43 % 0 -% 1,76

a) Takasa Borçlar

0 % 0 % 0

b) Yönetim Ücreti

-18.637,87 % 2,37 -% 0,04

c) Ödenecek Vergi

0 % 0 % 0

ç) İhtiyatlar

0 % 0 % 0

d) Krediler

0 % 0 % 0

e) Diğer Borçlar

-767.048,56 % 97,63 -% 1,71

NET VARLIK DEĞERİ

44.743.957,45 % 0 % 100

Pay Sayısı

20.000.000 % 0 % 100

Pay Başına Net Aktif Değer

2,24 % 0 % 0

İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

Türkçe

Haftalık Rapor

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

/

Açıklama

12.05.2023 Tarihli Haftalık Rapor

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151292

BIST