ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor

ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı

Özkaynaklar

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar

Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları

Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler

150.000.000 -13.947.346 57.738.576 225.375.912 248.125.334 667.292.476 69.801.933 737.094.409

Transferler

6.795.090 241.330.244 -248.125.334

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

1.066.349 117.971.390 119.037.739 19.252.374 138.290.113

Kar Payları

-18.680.350 -18.680.350

Dönem Sonu Bakiyeler

150.000.000 -12.880.997 64.533.666 466.706.156 117.971.390 786.330.215 70.373.957 856.704.172

Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler

150.000.000 -31.879.123 84.310.347 326.320.907 572.307.342 1.101.059.473 146.483.389 1.247.542.862

Transferler

26.090.342 546.217.000 -572.307.342

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

-20.075.518 58.398.506 38.322.988 3.506.686 41.829.674

Kar Payları

-21.463.275 -21.463.275

Dönem Sonu Bakiyeler

150.000.000 -51.954.641 110.400.689 872.537.907 58.398.506 1.139.382.461 128.526.800 1.267.909.261

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

193.511.563 100.046.443

Dönem Karı (Zararı)

61.905.192 137.223.764

Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)

61.905.192 137.223.764

Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler

80.755.223 69.798.952

Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler

8.250.513 8.126.918

Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler

-114 -461

Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler

17.647.058 13.498.734

Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler

-3.333.326 246.143

Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler

-3.851.174 -393.571

Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler

517.848 639.714

Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler

37.189.391 5.525.082

Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler

17 17.922.720 42.534.746

Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler

6.280.057 0

Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler

-3.201.076 -132.210

Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler

-3.201.076 -132.210

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler

118.999.642 -62.933.495

Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

84.089.464 -50.284.666

Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

-6.855.986 1.330.945

Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler

36.087.273 -74.856.060

Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

-76.114.610 65.734.905

Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

81.793.501 -4.858.619

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları

261.660.057 144.089.221

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler

-49.325.133 -1.768.855

Vergi İadeleri (Ödemeleri)

-18.823.361 -42.273.923

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

-19.945.699 -7.156.025

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

3.461.018 280.675

Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

3.461.018 280.675

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

9,10 -23.406.717 -7.436.700

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

-70.172.434 -13.836.643

Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri

-37.235 0

Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

-52.005.250 -13.590.500

Ödenen Temettüler

-21.463.275 0

Ödenen Faiz

-517.848 -639.714

Alınan Faiz

3.851.174 393.571

YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

103.393.430 79.053.775

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

103.393.430 79.053.775

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

236.455.973 335.931.691

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

339.849.403 414.985.466

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri

4 339.849.403 236.455.973

Ticari Alacaklar

405.840.713 489.980.017

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

19 135.378

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

5 405.840.713 489.844.639

Diğer Alacaklar

1.576.329 1.346.320

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

1.576.329 1.346.320

Stoklar

8 486.259.689 522.346.848

Peşin Ödenmiş Giderler

7 16.202.353 15.273.562

Diğer Dönen Varlıklar

6 60.858.740 49.542.601

ARA TOPLAM

1.310.587.227 1.314.945.321

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR

1.310.587.227 1.314.945.321

DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar

14.285 14.285

Diğer Alacaklar

2.831.447 2.831.447

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

2.831.447 2.831.447

Maddi Duran Varlıklar

9 353.685.297 339.979.229

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

3.902.538 2.712.345

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar

10 3.902.538 2.712.345

Peşin Ödenmiş Giderler

7 23.902.365 31.139.435

Ertelenmiş Vergi Varlığı

51.636.512 50.880.849

Diğer Duran Varlıklar

2.869.950 1.251.833

TOPLAM DURAN VARLIKLAR

438.842.394 428.809.423

TOPLAM VARLIKLAR

1.749.429.621 1.743.754.744

KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar

12.605 49.840

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

11 35.116.010 34.270.216

Ticari Borçlar

233.746.000 303.580.553

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar

5 233.746.000 303.580.553

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar

13 46.462.120 13.130.794

Diğer Borçlar

18.645.861 1.898.411

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar

17.701.316 1.898.411

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar

944.545

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

7 9.174.525 5.176.233

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü

17 29.132.948 34.296.805

Kısa Vadeli Karşılıklar

6.432.005 3.597.713

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar

13 5.618.386 3.234.284

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar

813.619 363.429

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

6 33.447.521 5.731.088

ARA TOPLAM

412.169.595 401.731.653

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

412.169.595 401.731.653

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar

11 16.913.917 32.625.410

Uzun Vadeli Karşılıklar

52.436.848 61.854.819

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar

13 52.436.848 61.854.819

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

69.350.765 94.480.229

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

481.520.360 496.211.882

ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

1.139.382.461 1.101.059.473

Ödenmiş Sermaye

14 150.000.000 150.000.000

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

-51.954.641 -31.879.123

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

-51.954.641 -31.879.123

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

-51.954.641 -31.879.123

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

110.400.689 84.310.347

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları

872.537.907 326.320.907

Net Dönem Karı veya Zararı

58.398.506 572.307.342

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

128.526.800 146.483.389

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

1.267.909.261 1.247.542.862

TOPLAM KAYNAKLAR

1.749.429.621 1.743.754.744

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat

3 627.900.512 544.666.572

Satışların Maliyeti

-501.975.264 -366.639.637

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)

125.925.248 178.026.935

BRÜT KAR (ZARAR)

125.925.248 178.026.935

Genel Yönetim Giderleri

-24.021.486 -12.600.441

Pazarlama Giderleri

-26.105.984 -12.946.415

Araştırma ve Geliştirme Giderleri

-107.491 -54.624

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

15 34.314.092 53.007.954

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler

15 -31.310.605 -26.175.339

ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)

78.693.774 179.258.070

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler

476.284 132.210

FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)

79.170.058 179.390.280

Finansman Gelirleri

16 6.066.281 10.781.402

Finansman Giderleri

16 -5.408.425 -10.413.172

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)

79.827.914 179.758.510

Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri

-17.922.722 -42.534.746

Dönem Vergi (Gideri) Geliri

17 -13.659.504 -45.737.833

Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

-4.263.218 3.203.087

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)

61.905.192 137.223.764

DÖNEM KARI (ZARARI)

61.905.192 137.223.764

Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

3.506.686 19.252.374

Ana Ortaklık Payları

58.398.506 117.971.390

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Ana Ortaklık Hissedarlarına Pay Başına Kar 18 0,00380000 0,00790000

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar

-20.075.518 1.066.349

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

-25.094.398 1.332.936

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

5.018.880 -266.587

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi

5.018.880 -266.587

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar

0 0

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)

-20.075.518 1.066.349

TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)

41.829.674 138.290.113

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

3.506.686 19.252.374

Ana Ortaklık Payları

38.322.988 119.037.739

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1149274

BIST