ESEN/ESENBOGA ELEKTRIK URETIM A.S.
ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor
ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
64.000.000 725.793.112 2.088.208.649 80.398 -272.267.543 24.684 -183.348.845 980.556.198 3.403.046.653 847.841.080 4.250.887.733
Transferler
980.556.198 -980.556.198 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
64.900 -49.883.965 -49.819.065 0 -49.819.065
Dönem Karı (Zararı)
66.471.626 66.471.026 0 66.471.026
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
35.665 -23.754.268 -201.992.283 0 -225.710.886 201.342.198 -24.368.688
Dönem Sonu Bakiyeler
64.000.000 725.793.112 2.088.208.649 180.963 -345.905.776 24.684 595.215.070 66.471.626 3.193.988.328 1.049.183.278 4.243.171.606
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
64.000.000 -1.120.665 725.793.112 3.105.250.118 57.197 -458.338.743 4.838.231 615.062.885 533.514.924 4.589.057.059 1.439.434.147 6.028.491.206
Transferler
533.514.924 -533.514.924 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
116.905.059 10.395 -27.556.653 89.358.801 28.822.066 118.180.867
Dönem Karı (Zararı)
429.360.505 429.360.505 140.633.992 569.994.497
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-37.125.223 -37.125.223 -37.125.223
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-199.058.942 -199.058.942 196.845.869 -2.213.073
Dönem Sonu Bakiyeler
64.000.000 -38.245.888 725.793.112 3.222.155.177 67.592 -485.895.396 4.838.231 949.518.867 429.360.505 4.871.592.200 1.805.736.074 6.677.328.274
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
666.206.654 -104.782.859
Dönem Karı (Zararı)
429.360.505 66.471.626
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
429.360.505 66.471.626
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-490.792.984 -128.803.463
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6,7 43.479.470 27.775.498
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
908.343 291.318
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
908.343 291.318
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.923.250 -218.964
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.923.250 -218.964
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
91.784.915 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-701.852.498 -73.638.233
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-677.648.463 -73.638.233
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
3.397.983 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-27.602.018 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-41.128.964 -56.087.724
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-41.128.964 -56.087.724
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 120.939.000 -26.860.524
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -64.834
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 1 -22.137.736
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.862.559 -7.112.588
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-10.311.645 -5.862.041
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
5.449.086 -1.250.547
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
657.265.282 -103.350.143
Alınan Faiz
15 2.582.611 218.964
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-47.154 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
6.440.791 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-34.876 -1.651.680
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-913.934.189 -703.064.286
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-1.000.125.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
399.660 321.278
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6,7 399.660 321.278
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-34.271.961 -64.115.478
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6,7 -34.271.961 -64.115.478
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
120.063.112
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-638.640.149
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -629.937
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
70.653.572 155.666.633
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
140.633.992 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-39.346.681 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-39.346.681 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
179.192.654 218.247.887
Kredilerden Nakit Girişleri
179.192.654 218.247.887
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-186.009.112 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-186.009.112 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-22.937 -44.614.546
Ödenen Faiz
15 -23.794.344 -17.931.043
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -35.665
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-177.073.963 -652.180.512
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-177.073.963 -652.180.512
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
668.047.641 797.696.001
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
490.973.678 145.515.489
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
490.973.678 668.047.641
Finansal Yatırımlar
4 151.479.899 271.790.090
Ticari Alacaklar
798.041.196 806.727.885
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
798.041.196 806.727.885
Diğer Alacaklar
1.062.482 697.325
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.062.482 697.325
Türev Araçlar
10.837.403 8.983.912
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
10.837.403 8.983.912
Stoklar
6.531.426 3.671.144
Peşin Ödenmiş Giderler
26.837.961 23.545.895
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
3.273.715 3.560.049
Diğer Dönen Varlıklar
10 60.512.428 52.464.831
ARA TOPLAM
1.549.550.188 1.839.488.772
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.549.550.188 1.839.488.772
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
4 1.677.773.463 0
Diğer Alacaklar
3.578.744 3.321.117
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.578.744 3.321.117
Türev Araçlar
34.194.728 29.885.535
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
34.194.728 29.885.535
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
457.000.000 426.000.000
Maddi Duran Varlıklar
6 6.019.899.610 5.866.711.552
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
7 175.104 181.384
Peşin Ödenmiş Giderler
218.125 920
Diğer Duran Varlıklar
10 3.676.740 1.412.692
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.196.516.514 6.327.513.200
TOPLAM VARLIKLAR
9.746.066.702 8.167.001.972
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 164.762.668 101.091.050
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 339.330.706 352.743.592
Diğer Finansal Yükümlülükler
5 93.221 88.635
Ticari Borçlar
448.848.149 478.262.220
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
448.848.149 478.262.220
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.269.308 1.407.574
Diğer Borçlar
754.286.383 2.987.090
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
754.286.383 2.987.090
Türev Araçlar
3.397.982 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
3.397.982 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
39.619.000 37.124.939
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
6.154.457 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
784.069 485.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
784.069 485.202
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 7.783.192 2.334.106
ARA TOPLAM
1.767.329.135 976.524.408
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.767.329.135 976.524.408
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 1.082.148.435 1.073.578.279
Uzun Vadeli Karşılıklar
927.525 388.678
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
927.525 388.678
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 218.333.333 88.019.401
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.301.409.293 1.161.986.358
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.068.738.428 2.138.510.766
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.871.592.200 4.589.057.059
Ödenmiş Sermaye
11 64.000.000 64.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
11 -38.245.888 -1.120.665
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 725.793.112 725.793.112
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.222.222.769 3.105.307.315
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.222.222.769 3.105.307.315
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11 3.222.155.177 3.105.250.118
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 67.592 57.197
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-485.895.396 -458.338.743
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-485.895.396 -458.338.743
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
11 -513.134.344 -481.850.019
Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
11 27.238.948 23.511.276
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11 4.838.231 4.838.231
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
949.518.867 615.062.885
Net Dönem Karı veya Zararı
429.360.505 533.514.924
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.805.736.074 1.439.434.147
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.677.328.274 6.028.491.206
TOPLAM KAYNAKLAR
9.746.066.702 8.167.001.972
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
3 153.112.651 109.582.626
Satışların Maliyeti
3 -122.254.580 -76.542.727
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
30.858.071 33.039.899
BRÜT KAR (ZARAR)
30.858.071 33.039.899
Genel Yönetim Giderleri
12 -16.852.930 -6.841.260
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 87.001.730 170.110.266
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -48.753.649 -31.428.464
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
52.253.222 164.880.441
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 708.648.463 79.775
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -1.727.271 -14.941
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
759.174.414 164.945.275
Finansman Gelirleri
15 11.304.216 116.509.533
Finansman Giderleri
15 -56.947.073 -190.142.603
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
713.531.557 91.312.205
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-143.537.060 -1.772.061
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 -143.537.060 -1.772.061
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
569.994.497 89.540.144
DÖNEM KARI (ZARARI)
569.994.497 89.540.144
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
140.633.992 23.068.518
Ana Ortaklık Payları
429.360.505 66.471.626
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 17 6,71000000 1,04000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
154.635.148 101.991
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
162.754.069 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
23.475 127.489
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.142.396 -25.498
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-8.137.701 0
Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-4.695 -25.498
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-36.445.895 -73.638.232
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-45.557.369 -95.634.068
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-45.557.369 -95.634.068
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.111.474 21.995.836
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
9.111.474 21.995.836
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
118.189.253 -73.536.241
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
688.183.750 16.003.903
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
169.456.058 -650.085
Ana Ortaklık Payları
518.727.692 16.653.988
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146427
BIST
