PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara İhraç Edilen Finansman Bonosunun İtfası

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Bildirim Konusu İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.08.2023

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi TRY

Tutar 1.800.000.000

İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı

Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Kurul Onay Tarihi 05.10.2023

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü Finansman Bonosu

Vade Tarihi 13.03.2024

Vade (Gün Sayısı) 154

Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış

Planlanan Nominal Tutar 100.000.000

Planlanan Maksimum Nominal Tutar 200.000.000

İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye

Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

Satışa Başlanma Tarihi 10.10.2023

Satışın Tamamlanma Tarihi 10.10.2023

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000

Vade Başlangıç Tarihi 11.10.2023

İhraç Fiyatı 1

Faiz Oranı Türü Sabit

Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 45,00000

Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 50,98632

Borsada İşlem Görme Durumu Evet

Ödeme Türü TL Ödemeli

ISIN Kodu TRFPNST32416

Kupon Sayısı 1

Döviz Cinsi TRY

Kupon Ödeme Sıklığı Tek Kupon

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı - Dönemsel (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?

1 13.03.2024 12.03.2024 13.03.2024 18,9863 37.972.600 Evet

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.03.2024 12.03.2024 13.03.2024 200.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?

JCR EURASIA RATING A (tr) 31.01.2023 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar

Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleştirilen 200.000.000 TL nominal değerli 154 gün vadeli TRFPNST32416 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 13 Mart tarihinde (bugün) gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır. Saygılarımızla, PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258442

BIST