***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı

Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak

Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)

Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022

Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler

8.447.051 556.937 1.588.628 1.877.188 -837.989 20.546 7.867.243 1.433.581 -2.059.517 32.464.808 1.639.954 10.489.758 63.488.188 1.018 63.489.206

TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler

Hataların Düzeltilmesinin Etkisi

Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi

Yeni Bakiye

8.447.051 556.937 1.588.628 1.877.188 -837.989 20.546 7.867.243 1.433.581 -2.059.517 32.464.808 1.639.954 10.489.758 63.488.188 1.018 63.489.206

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

1.361 -17.539 2.300 1.137.056 6.159.482 1.085.149 7.258.448 15.626.257 136 15.626.393

Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı

İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı

Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı

Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller

Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları

Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)

Kar Dağıtımı

18.763 9.470.995 -10.489.758 -1.000.000 -93 -1.000.093

Dağıtılan Temettü

-1.000.000 -1.000.000 -93 -1.000.093

Yedeklere Aktarılan Tutarlar

18.763 9.470.995 -9.489.758 0

Diğer

Dönem Sonu Bakiyeler

8.447.051 556.937 1.607.391 1.878.549 -855.528 22.846 9.004.299 7.593.063 -974.368 41.935.803 1.639.954 7.258.448 78.114.445 1.061 78.115.506

Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023

Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler

8.447.051 556.937 1.608.754 4.912.389 -2.967.272 21.154 10.697.853 7.771.069 -128.486 40.956.310 1.639.954 52.744.689 126.260.402 1.537 126.261.939

TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hataların Düzeltilmesinin Etkisi

Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi

Yeni Bakiye

8.447.051 556.937 1.608.754 4.912.389 -2.967.272 21.154 10.697.853 7.771.069 -128.486 40.956.310 1.639.954 52.744.689 126.260.402 1.537 126.261.939

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

945.719 22 -956 553.574 -21.547 -1.032.350 12.640.225 13.084.687 296 13.084.983

Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı

İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı

Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı

Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller

Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları

Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)

14.976 14.976 14.976

Kar Dağıtımı

36.295 44.797.394 -52.744.689 -7.911.000 -191 -7.911.191

Dağıtılan Temettü

-7.911.000 -7.911.000 -191 -7.911.191

Yedeklere Aktarılan Tutarlar

36.295 44.797.394 -44.833.689 0

Diğer

Dönem Sonu Bakiyeler

8.447.051 556.937 1.660.025 5.858.108 -2.967.250 20.198 11.251.427 7.749.522 -1.160.836 85.753.704 1.639.954 12.640.225 131.449.065 1.642 131.450.707

Sunum Para Birimi 1.000 TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022

TP YP Toplam TP YP Toplam

Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER

593.885.631 796.014.159 1.389.899.790 598.898.078 842.894.388 1.441.792.466

GARANTİ VE KEFALETLER

3.1.2.1 122.546.099 149.055.099 271.601.198 99.977.185 143.814.354 243.791.539

Teminat Mektupları

3.1.2.2 107.781.784 90.677.072 198.458.856 88.883.239 92.489.465 181.372.704

Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler

1.325.235 1.371.292 2.696.527 1.399.840 1.363.690 2.763.530

Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler

35.169.847 88.362.594 123.532.441 27.620.393 90.217.924 117.838.317

Diğer Teminat Mektupları

71.286.702 943.186 72.229.888 59.863.006 907.851 60.770.857

Banka Kredileri

0 912.264 912.264 0 864.879 864.879

İthalat Kabul Kredileri

912.264 912.264 864.879 864.879

Diğer Banka Kabulleri

0 0

Akreditifler

443.668 39.749.716 40.193.384 327.114 32.872.689 33.199.803

Belgeli Akreditifler

443.668 39.743.891 40.187.559 327.114 32.867.948 33.195.062

Diğer Akreditifler

5.825 5.825 4.741 4.741

Garanti Verilen Prefinansmanlar

0 0

Cirolar

0 0 0 0 0 0

T.C. Merkez Bankasına Cirolar

0 0

Diğer Cirolar

0 0

Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden

0 0

Faktoring Garantilerinden

7.953 7.953 3.888 3.888

Diğer Garantilerimizden

14.320.647 9.775.541 24.096.188 10.766.832 9.553.300 20.320.132

Diğer Kefaletlerimizden

7.932.553 7.932.553 8.030.133 8.030.133

TAAHHÜTLER

344.449.479 70.226.887 414.676.366 240.615.994 69.021.644 309.637.638

Cayılamaz Taahhütler

3.1.1 314.879.261 34.020.332 348.899.593 223.708.638 36.562.938 260.271.576

Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri

5.618.304 31.429.844 37.048.148 1.733.733 33.384.992 35.118.725

Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri

0 0

İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri

0 0

Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri

60.321.432 1.905.002 62.226.434 51.038.011 2.453.898 53.491.909

Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri

0 0

Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü

0 0

Çekler İçin Ödeme Taahhütleri

8.650.202 8.650.202 5.482.867 5.482.867

İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri

540 540 449 449

Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri

200.782.470 200.782.470 136.756.258 136.756.258

Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri

54.131 54.131 43.402 43.402

Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar

0 0

Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar

0 0

Diğer Cayılamaz Taahhütler

39.452.182 685.486 40.137.668 28.653.918 724.048 29.377.966

Cayılabilir Taahhütler

29.570.218 36.206.555 65.776.773 16.907.356 32.458.706 49.366.062

Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri

29.570.218 35.885.209 65.455.427 16.907.356 32.139.482 49.046.838

Diğer Cayılabilir Taahhütler

321.346 321.346 319.224 319.224

TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR

126.890.053 576.732.173 703.622.226 258.304.899 630.058.390 888.363.289

Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar

25.350.000 66.928.796 92.278.796 28.910.141 93.889.994 122.800.135

Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler

3.199.770 3.199.770 270.141 4.747.536 5.017.677

Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler

25.350.000 63.729.026 89.079.026 28.640.000 89.142.458 117.782.458

Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler

0 0

Alım Satım Amaçlı İşlemler

101.540.053 509.803.377 611.343.430 229.394.758 536.168.396 765.563.154

Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri

6.878.452 21.873.924 28.752.376 13.518.027 17.221.478 30.739.505

Vadeli Döviz Alım İşlemleri

6.543.859 8.211.882 14.755.741 12.690.957 3.178.448 15.869.405

Vadeli Döviz Satım İşlemleri

334.593 13.662.042 13.996.635 827.070 14.043.030 14.870.100

Para ve Faiz Swap İşlemleri

79.496.249 365.672.873 445.169.122 159.881.223 363.392.172 523.273.395

Swap Para Alım İşlemleri

2.736.686 86.569.819 89.306.505 5.018.738 133.689.633 138.708.371

Swap Para Satım İşlemleri

41.036.563 50.974.224 92.010.787 102.529.485 37.799.517 140.329.002

Swap Faiz Alım İşlemleri

17.861.500 114.064.415 131.925.915 26.166.500 95.951.511 122.118.011

Swap Faiz Satım İşlemleri

17.861.500 114.064.415 131.925.915 26.166.500 95.951.511 122.118.011

Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları

3.432.625 19.551.001 22.983.626 47.884.306 63.887.163 111.771.469

Para Alım Opsiyonları

3.375.949 5.609.883 8.985.832 47.748.901 5.573.894 53.322.795

Para Satım Opsiyonları

56.676 8.840.598 8.897.274 135.405 53.338.749 53.474.154

Faiz Alım Opsiyonları

4.015.628 4.015.628 3.890.663 3.890.663

Faiz Satım Opsiyonları

1.084.892 1.084.892 1.083.857 1.083.857

Menkul Değerler Alım Opsiyonları

0 0

Menkul Değerler Satım Opsiyonları

0 0

Futures Para İşlemleri

1.439.702 1.356.142 2.795.844 1.303.006 1.217.241 2.520.247

Futures Para Alım İşlemleri

475.032 936.304 1.411.336 1.015.119 229.092 1.244.211

Futures Para Satım İşlemleri

964.670 419.838 1.384.508 287.887 988.149 1.276.036

Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri

0 0 0 0 0 0

Futures Faiz Alım İşlemleri

0 0

Futures Faiz Satım İşlemleri

0 0

Diğer

10.293.025 101.349.437 111.642.462 6.808.196 90.450.342 97.258.538

EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER

1.955.951.663 591.390.475 2.547.342.138 1.537.205.735 583.697.705 2.120.903.440

EMANET KIYMETLER

572.603.045 56.273.177 628.876.222 253.387.513 57.908.696 311.296.209

Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları

480.715.183 16.804.675 497.519.858 170.680.657 19.001.079 189.681.736

Emanete Alınan Menkul Değerler

12.347.679 38.352.216 50.699.895 13.557.096 37.775.004 51.332.100

Tahsile Alınan Çekler

64.778.206 73.358 64.851.564 54.920.770 115.121 55.035.891

Tahsile Alınan Ticari Senetler

14.703.833 761.429 15.465.262 14.170.846 747.138 14.917.984

Tahsile Alınan Diğer Kıymetler

224.092 224.092 215.011 215.011

İhracına Aracı Olunan Kıymetler

0 0

Diğer Emanet Kıymetler

58.144 57.407 115.551