PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020

Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat

12 2.795.119 2.648.840

Satışların Maliyeti

12 -1.726.748 -1.307.791

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)

1.068.371 1.341.049

BRÜT KAR (ZARAR)

1.068.371 1.341.049

Genel Yönetim Giderleri

13 -364.016 -150.321

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

15 4.886.478 788

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler

15 -106.832 -7.896

ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)

5.484.001 1.183.620

FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)

5.484.001 1.183.620

Finansman Gelirleri

83.769 611.233

Finansman Giderleri

16 -3.226.132 -3.251.205

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)

2.341.638 -1.456.352

Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri

-433.843 291.888

Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

17 -433.843 291.888

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)

1.907.795 -1.164.464

DÖNEM KARI (ZARARI)

1.907.795 -1.164.464

Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

0 0

Ana Ortaklık Payları

1.907.795 -1.164.464

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 20 0,11200000 -0,06800000

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

1.273.362 4.408.934

Dönem Karı (Zararı)

1.907.795 -1.164.464

Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler

-568.316 2.831.289

Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler

741.199 879.842

Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler

96.550 16.699

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

9 96.550 16.699

Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler

-4.510.982 7.258

Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler

2.671.074 2.219.378

Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler

17 433.843 -291.888

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler

-66.117 2.742.109

Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

-306.175 -1.741.246

Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

236.239 115.935

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

3.819 4.367.420

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları

1.273.362 4.408.934

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

-15.259 -8.139

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

-15.259 -8.139

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

-1.540.046 -10.103.524

Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

-3.943.649 -10.104.478

İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış

2.397.190 0

Alınan Faiz

6.413 954

YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

-281.943 -5.702.729

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

-281.943 -5.702.729

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

22 1.950.699 8.551.761

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

22 1.668.756 2.849.032

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri

22 1.668.756 1.950.699

Ticari Alacaklar

640.668 334.493

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

4 640.668 334.493

Diğer Alacaklar

41.289 41.289

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

5 41.289 41.289

Peşin Ödenmiş Giderler

6 212.106 76.380

Diğer Dönen Varlıklar

10 62.099 92.653

ARA TOPLAM

2.624.918 2.495.514

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR

2.624.918 2.495.514

DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar

659.321 653.669

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

5 659.321 653.669

Maddi Duran Varlıklar

7 108.267.211 108.992.013

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

24.488 25.626

Peşin Ödenmiş Giderler

6 19.411 1.074

Ertelenmiş Vergi Varlığı

17 1.825.834 2.259.677

Diğer Duran Varlıklar

10 2.163.050 2.228.279

TOPLAM DURAN VARLIKLAR

112.959.315 114.160.338

TOPLAM VARLIKLAR

115.584.233 116.655.852

KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

18 7.435.263 6.879.753

Ticari Borçlar

494.216 257.977

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar

4 494.216 257.977

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar

9 40.702 42.908

Diğer Borçlar

5 7.918 7.017.267

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar

3,5 0 7.012.822

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar

7.918 4.445

Kısa Vadeli Karşılıklar

131.560 78.758

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar

9 131.560 78.758

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

10 124.476 57.992

ARA TOPLAM

8.234.135 14.334.655

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

8.234.135 14.334.655

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar

18 27.823.893 29.651.978

Diğer Borçlar

5 4.905.443 0

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar

3,5 4.905.443 0

Uzun Vadeli Karşılıklar

294.618 250.870

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar

9 294.618 250.870

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

33.023.954 29.902.848

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

41.258.089 44.237.503

ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

74.326.144 72.418.349

Ödenmiş Sermaye

11 31.095.331 60.000.000

Paylara İlişkin Primler (İskontolar)

11 3.570.000 3.570.000

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

11 57.475.737 57.475.737

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

57.475.737 57.475.737

Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)

57.475.737 57.475.737

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları

-19.722.719 -51.481.669

Net Dönem Karı veya Zararı

1.907.795 2.854.281

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

74.326.144 72.418.349

TOPLAM KAYNAKLAR

115.584.233 116.655.852

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı

Özkaynaklar

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar

Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı

Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları

Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler

17.000.000 3.570.000 42.526.799 71.827 -29.384.744 919.942 34.703.834 34.703.834

Transferler

919.942 -919.942 0 0

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

15.670 -1.164.464 -1.148.794 -1.148.794

Dönem Sonu Bakiyeler

17.000.000 3.570.000 42.526.799 87.497 -28.464.802 -1.164.464 33.555.030 33.555.030

Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler

60.000.000 3.570.000 57.475.737 -51.481.669 2.854.281 72.418.349 72.418.349

Transferler

2.854.281 -2.854.281 0 0

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

1.907.795 1.907.795 1.907.795

Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi

-28.904.669 28.904.669 0 0

Dönem Sonu Bakiyeler

31.095.331 3.570.000 57.475.737 -19.722.719 1.907.795 74.326.144 74.326.144

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)

1.907.795 -1.164.464

DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar

0 15.670

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

0 20.090

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

0 -4.420

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi

17 0 -4.420

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar

0 0

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)

0 15.670

TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)

1.907.795 -1.148.794

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

0 0

Ana Ortaklık Payları

1.907.795 -1.148.794

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933591

BIST