EGELİ - CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

EGELİ - CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı

Özkaynaklar

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar

Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları

Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler

40.000.000 251.880 297.610 -1.258 0 2.594.711 -40.309.503 -2.290.555 542.885 542.885

Transferler

0 0 0 0 0 0 -2.290.555 2.290.555 0 0

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

0 0 0 1.258 0 0 0 19.591 20.849 20.849

Dönem Sonu Bakiyeler

40.000.000 251.880 297.610 0 0 2.594.711 -42.600.058 19.591 563.734 563.734

Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler

40.000.000 251.880 297.610 0 0 2.594.711 -42.600.058 624.274 1.168.417 1.168.417

Transferler

0 0 0 0 0 -2.231.618 624.274 -624.274 -2.231.618 -2.231.618

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

0 0 0 0 0 0 0 8.425.099 8.425.099 8.425.099

Dönem Sonu Bakiyeler

40.000.000 251.880 297.610 0 0 363.093 -41.975.784 8.425.099 7.361.898 7.361.898

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

14.461 775

Dönem Karı (Zararı)

8.425.099 19.591

Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)

8.425.099 19.591

Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler

52.929 -485.155

Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler

16 50.021 87.591

Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler

-4.618 0

Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler

12 -4.618 0

Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler

7.552 26.657

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

21 0 26.657

Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler

21 7.552 0

Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler

6 -26 -599.403

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler

-8.460.819 515.280

Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)

6 -4.003.966 0

Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

0 17.509.614

Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

8 -632.050 88.106

Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)

11 -23.468 2.451

Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

7 28.104 -17.260.442

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)

-107.730 133.765

Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

8 -2.191.042 -6.870

Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)

11 -1.558.410 0

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

27.743 48.656

Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)

12 -28.247 -13.280

Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)

12 55.990 61.936

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları

17.209 49.716

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler

0 -48.941

Vergi İadeleri (Ödemeleri)

31 -2.748 0

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

-7.448 -2.050

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

16 -7.448 -2.050

Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

-7.448 -2.050

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

0 0

YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

7.013 -1.275

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

7.013 -1.275

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

5 0 2.103

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

5 7.013 828

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri

5 7.013 829

Finansal Yatırımlar

52 26

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar

6 52 26

Diğer Alacaklar

1.002.445 370.395

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar

33 999.159 367.123

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

8 3.286 3.272

Peşin Ödenmiş Giderler

20.373 1.062

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

11 20.373 1.062

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar

31 2.762 14

Diğer Dönen Varlıklar

12 450 0

ARA TOPLAM

1.033.095 372.326

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR

1.033.095 372.326

DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar

7.900.087 3.896.121

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar

6 7.900.087 3.896.121

Maddi Duran Varlıklar

16 8.940 51.513

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

0 0

Peşin Ödenmiş Giderler

11 0 0

Diğer Duran Varlıklar

12 752.565 724.768

TOPLAM DURAN VARLIKLAR

8.661.592 4.672.402

TOPLAM VARLIKLAR

9.694.687 5.044.728

KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar

229.369 201.265

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar

7 229.369 201.265

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar

13 438.898 546.628

Diğer Borçlar

231.128 190.552

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar

33 205.014 163.443

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar

8 26.114 27.109

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

839.324 2.397.734

İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

11 800.360 2.358.770

İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

11 38.964 38.964

Kısa Vadeli Karşılıklar

22 27.047 27.047

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar

21 27.047 27.047

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

12 567.023 513.085

ARA TOPLAM

2.332.789 3.876.311

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

2.332.789 3.876.311

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar

0 0

Diğer Borçlar

0 0

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

0 0

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

2.332.789 3.876.311

ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

7.361.898 1.168.417

Ödenmiş Sermaye

23 40.000.000 40.000.000

Sermaye Düzeltme Farkları

23 251.880 251.880

Paylara İlişkin Primler (İskontolar)

23 297.610 297.610

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

0 0

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

0 0

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

23 0 0

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

23 363.093 2.594.711

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları

23 -41.975.784 -42.600.058

Net Dönem Karı veya Zararı

32 8.425.099 624.274

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

23 0 0

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

7.361.898 1.168.417

TOPLAM KAYNAKLAR

9.694.687 5.044.728

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat

25 0 0 0 0

Satışların Maliyeti

25 0 0 0 0

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)

0 0 0 0

BRÜT KAR (ZARAR)

0 0 0 0

Genel Yönetim Giderleri

26 -416.593 -587.838 -184.771 -183.651

Pazarlama Giderleri

26 0 0 0 0

Araştırma ve Geliştirme Giderleri

26 0 0 0 0

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

28 8.921.568 609.297 1.881.645 386.085

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler

28 -79.281 -1.868 -54 -507

ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)

8.425.694 19.591 1.696.820 201.927

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler

29 0 0 0 0

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler

29 0 0 0 0

FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)

8.425.694 19.591 1.696.820 201.927

Finansman Gelirleri

30 0 0 0 42

Finansman Giderleri

30 -595 0 -595 0

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)

8.425.099 19.591 1.696.225 201.969

Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri

0 0 0 0

Dönem Vergi (Gideri) Geliri

31 0 0 0 0

Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

31 0 0 0 0

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)

8.425.099 19.591 1.696.225 201.969

DÖNEM KARI (ZARARI)

8.425.099 19.591 1.696.225 201.969

Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

0 0 0 0

Ana Ortaklık Payları

8.425.099 19.591 1.696.225 201.969

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,21100000 0,00000000 0,04200000 0,00500000

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar

0 0 0 4.518

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

23 0 0 0 4.518

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar

0 0 0 0

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)

0 0 0 4.518

TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)

8.425.099 19.591 1.696.225 206.487

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

0 0 0 0

Ana Ortaklık Payları

8.425.099 19.591 1.696.225 206.487

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884752

BIST