METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı

Özkaynaklar

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar

Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları

Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler

300.000.000 15.583.748 -4.690.398 24.162.856 -33.955 4.749.319 717.425.999 -438.780.114 618.417.455 0 618.417.455

Transferler

-438.780.114 438.780.114

Dönem Karı (Zararı)

5.924 -5.109.641 -5.109.641 0 -5.109.641

Dönem Sonu Bakiyeler

300.000.000 15.583.748 -4.690.398 24.162.856 -28.031 4.749.319 278.645.885 -5.109.641 613.313.738 0 613.313.738

Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler

300.000.000 15.583.748 -80.305 24.162.856 -77.885 139.226 288.164.691 132.086.684 759.979.015 0 759.979.015

Transferler

132.086.684 -132.086.684

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

-3.919 -31.179.300 -31.183.219 0 -31.183.219

Dönem Sonu Bakiyeler

300.000.000 15.583.748 -80.305 24.162.856 -81.804 420.251.375 -31.179.300 728.795.796 0 728.795.796

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

-137.378 11.653.363

Dönem Karı (Zararı)

-31.179.300 -5.109.641

Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)

-31.179.300 -5.109.641

Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler

31.013.239 9.431.984

Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler

11-12-13 101.415 42.348

Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler

33.126.068 2.259.314

Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

4-22 33.126.068 2.259.314

Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler

16.699 7.860

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

16-17 16.699 7.860

Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

15 0 0

Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler

-574.275 741.297

Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler

21-23 -709.017 -235.199

Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler

21-23 134.742 976.496

Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler

24 -1.688.482 1.676.455

İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler

-9.699 4.704.710

Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler

41.513 0

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler

-298.512 8.038.316

Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

-164.607 -289.389

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)

5-6 -134.251 -271.779

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)

6 -30.356 -17.610

Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

226.517 2.468.857

İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)

5-7 250.996 -4.429.829

İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)

7 -24.479 6.898.686

Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)

5-8 -5.884 36

Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

7.089 -736.895

İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)

5-6 4.996 -739.253

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)

6 2.093 2.358

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)

16 67.730 66.710

Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

-566.920 6.971.645

İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)

5-7 -568.170 7.923.685

İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)

7 1.250 -952.040

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

137.563 -442.648

Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)

18 151.703 -340.347

Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)

18 -14.140 -102.301

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları

-464.573 12.360.659

Ödenen Faiz

23 0 -938.022

Alınan Faiz

23 327.195 230.726

Vergi İadeleri (Ödemeleri)

10 0 0

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

23.524 2.398.772

Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri

4 0 0

Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları

4 0 0

Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri

4 23.524 2.398.772

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

0 0

Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

12 0 0

Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

14 0 0

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

0 0

Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

12 0 0

Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

14 0 0

Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

11 0 0

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

-98.043 -14.078.475

İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları

0 0

İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

22 0 0

İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri

0 0

Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

22 0 0

Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

9 0 -14.078.475

Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

9 0 -14.078.475

Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

9 -98.043 0

YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

-211.897 -26.340

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

-211.897 -26.340

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

651.509 37.736

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

439.612 11.396

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri

3 439.612 651.509

Finansal Yatırımlar

4 177.471 256.535

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar

4 177.471 256.535

Ticari Alacaklar

6 267.094 105.145

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

5-6 225.308 93.417

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

6 41.786 11.728

Diğer Alacaklar

7 19.760.327 19.820.867

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar

5-7 19.751.454 19.814.202

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

7 8.873 6.665

Peşin Ödenmiş Giderler

8 470.142 311.715

İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

5-8 0 0

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

8 470.142 311.715

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar

10 1.947 13.064

Diğer Dönen Varlıklar

18 1.078.498 1.219.084

ARA TOPLAM

22.195.091 22.377.919

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR

22.195.091 22.377.919

DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar

4 1.018.893.458 1.051.954.287

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar

4 1.018.893.458 1.051.954.287

Diğer Alacaklar

7 2.141.784 1.929.944

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar

5-7 2.101.513 1.911.944

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

7 40.271 18.000

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

11 4.500.000 4.500.000

Maddi Duran Varlıklar

492.014 510.051

Taşıtlar

12 476.240 492.476

Mobilya ve Demirbaşlar

12 15.774 17.575

Kullanım Hakkı Varlıkları

13 364.788 443.895

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

18.320 22.591

Diğer Haklar

14 18.320 22.591

Peşin Ödenmiş Giderler

8 1.118.644 1.271.187

İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

5-8 0 0

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

8 1.118.644 1.271.187

TOPLAM DURAN VARLIKLAR

1.027.529.008 1.060.631.955

TOPLAM VARLIKLAR

1.049.724.099 1.083.009.874

KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar

9 378.246 244.480

İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar

0 0

Banka Kredileri

İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar

9 378.246 244.480

Banka Kredileri

9 0 0

Kiralama İşlemlerinden Borçlar

9-13 378.246 244.480

Ticari Borçlar

6 163.403 156.400

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar

5-6 127.377 122.438

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar

6 36.026 33.962

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar

16 109.550 41.820

Diğer Borçlar

31.238.449 31.677.204

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar

5-7 31.237.199 31.677.204

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar

7 1.250 0

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü

24 0 0

Kısa Vadeli Karşılıklar

3.751.373 3.742.242

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar

17 35.491 26.360

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar

15 3.715.882 3.715.882

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

18 235.584 249.724

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

18 235.584 249.724

ARA TOPLAM

35.876.605 36.111.870

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

35.876.605 36.111.870

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar

9 74.001 264.297

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar

9 74.001 264.297

Banka Kredileri

9 0 0

Kiralama İşlemlerinden Borçlar

9-13 74.001 264.297

Diğer Borçlar

7 269.257.654 269.257.654

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar

5-7 269.257.654 269.257.654

Uzun Vadeli Karşılıklar

115.931 103.339

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar

17 115.931 103.339

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü

24 15.604.112 17.293.699

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

285.051.698 286.918.989

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

320.928.303 323.030.859

ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

728.795.796 759.979.015

Ödenmiş Sermaye

19 300.000.000 300.000.000

Sermaye Düzeltme Farkları

19 15.583.748 15.583.748

Geri Alınmış Paylar (-)

19 -80.305 -80.305

Paylara İlişkin Primler (İskontolar)

19 24.162.856 24.162.856

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

19 -81.804 -77.885

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

-81.804 -77.885

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

19 -81.804 -77.885

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

19 139.226 139.226

Yasal Yedekler

19 139.226 139.226

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları

19 420.251.375 288.164.691

Net Dönem Karı veya Zararı

19 -31.179.300 132.086.684

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

728.795.796 759.979.015

TOPLAM KAYNAKLAR

1.049.724.099 1.083.009.874

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat

0 0

Satışların Maliyeti

0 0

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)

0 0

BRÜT KAR (ZARAR)

0 0

Genel Yönetim Giderleri

20 -1.145.623 -1.062.225

Pazarlama Giderleri

20 0 0

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

21 1.456.190 877.249

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler

21 -189.735 -793.732

ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)

120.832 -978.708

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler

22 192.100 4.825.452

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler

22 -33.140.458 -7.148.935

FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)

-32.827.526 -3.302.191

Finansman Gelirleri

23 13.216 55.519

Finansman Giderleri

23 -53.472 -186.514

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)

-32.867.782 -3.433.186

Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri

1.688.482 -1.676.455

Dönem Vergi (Gideri) Geliri

24 0 0

Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

24 1.688.482 -1.676.455

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)

-31.179.300 -5.109.641

DÖNEM KARI (ZARARI)

-31.179.300 -5.109.641

Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

0 0

Ana Ortaklık Payları

-31.179.300 -5.109.641

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 -0,10390000 0,01700000

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar

-3.919 5.924

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

17 -5.024 7.405

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

1.105 -1.481

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi

24 1.105 -1.481

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar

0 0

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)

-3.919 5.924

TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)

-31.183.219 -5.103.717

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

0 0

Ana Ortaklık Payları

-31.183.219 -5.103.717

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847487

BIST