METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı

Özkaynaklar

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar

Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar

Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı

Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları

Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler

300.000.000 15.583.748 24.162.856 -53.308 58.921 548.341.649 175.384.034 1.063.477.900 1.063.477.900

Transferler

175.384.034 -175.384.034 0 0

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

15 5.869 -179.049.266 -179.043.397 -179.043.397

Dönem Sonu Bakiyeler

300.000.000 15.583.748 24.162.856 -47.439 58.921 723.725.683 -179.049.266 884.434.503 884.434.503

Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler

300.000.000 15.583.748 24.162.856 -53.923 58.921 723.725.683 -139.124.789 924.352.496 924.352.496

Transferler

-139.124.789 139.124.789 0 0

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

15 11.598 -42.736.998 -42.725.400 -42.725.400

Dönem Sonu Bakiyeler

300.000.000 15.583.748 24.162.856 -42.325 58.921 584.600.894 -42.736.998 881.627.096 881.627.096

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

117.293 -53.149.250

Dönem Karı (Zararı)

-42.736.998 -179.049.266

Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)

15 -42.736.998 -179.049.266

Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler

40.385.207 136.768.332

Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler

8 96.608 87.700

Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler

42.562.895 164.331.657

Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

6 2.207.684 -70.586

Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

4 40.355.211 164.402.243

Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler

78.544 25.510

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

27.544 25.510

Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

51.000 0

Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler

-163.554 -2.485.125

Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler

-163.554 -3.268.241

Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler

0 783.116

Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler

-2.189.286 -10.116.278

İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler

0 -15.075.132

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler

2.469.824 -10.861.125

Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

-2.461.715 -211.403

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)

5 6.280 3.573

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)

6 -2.467.995 -214.976

Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

43.232.888 -14.256.719

İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)

5 43.232.888 -14.256.719

Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)

81.019 0

Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

785.868 3.018.819

İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)

5 691.125 3.199.621

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)

6 94.743 -180.802

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)

422.635 113.799

Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

-39.825.581 806.643

İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)

-39.825.581 806.643

Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)

203 0

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

234.507 -332.264

Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)

90.076 -394.858

Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)

144.431 62.594

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları

118.033 -53.142.059

Vergi İadeleri (Ödemeleri)

-740 -7.191

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

-154.949 53.096.333

Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri

4 253.000 103.407.360

Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları

4 -317.236 -50.303.210

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

-90.713 -7.817

Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

-6.838 -7.817

Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

-83.875 0

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

24.000 123.784

Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri

16 24.000 123.784

Kredilerden Nakit Girişleri

24.000 123.784

YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

-13.656 70.867

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

-13.656 70.867

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

3 108.852 102.920

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

3 95.196 173.787

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2016 Önceki Dönem 31.12.2015

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri

3 95.196 108.852

Finansal Yatırımlar

0 253.000

Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar

4 0 253.000

Ticari Alacaklar

352.993 98.962

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

5 2.341 8.621

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

6 350.652 90.341

Diğer Alacaklar

16.454.902 58.888.893

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar

5 16.453.685 58.887.676

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

7 1.217 1.217

Peşin Ödenmiş Giderler

138.136 219.155

İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

138.136 219.155

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar

14 84.809 84.069

Diğer Dönen Varlıklar

807.340 897.416

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar

10 807.340 897.416

ARA TOPLAM

17.933.376 60.550.347

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR

17.933.376 60.550.347

DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar

911.663.344 951.701.319

Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar

4 911.663.344 951.701.319

Diğer Alacaklar

687.975 1.486.872

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar

5 687.975 1.486.872

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

8 2.104.000 2.128.000

Maddi Duran Varlıklar

225.743 283.878

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

79.613 3.373

TOPLAM DURAN VARLIKLAR

914.760.675 955.603.442

TOPLAM VARLIKLAR

932.694.051 1.016.153.789

KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar

6.204.000 6.180.000

İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar

6.204.000 6.180.000

Banka Kredileri

16 6.204.000 6.180.000

Ticari Borçlar

869.990 247.676

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar

5 674.365 146.794

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar

6 195.625 100.882

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar

688.728 266.093

Diğer Borçlar

17.848.993 57.674.574

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar

5 17.848.993 57.674.574

Ertelenmiş Gelirler

203 0

İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler

203 0

Kısa Vadeli Karşılıklar

186.035 135.035

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar

9 186.035 135.035

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

327.988 183.557

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

10 327.988 183.557

ARA TOPLAM

26.125.937 64.686.935

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

26.125.937 64.686.935

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar

87.068 74.021

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar

87.068 74.021

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü

14 24.853.950 27.040.337

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

24.941.018 27.114.358

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

51.066.955 91.801.293

ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

881.627.096 924.352.496

Ödenmiş Sermaye

11 300.000.000 300.000.000

Sermaye Düzeltme Farkları

15.583.748 15.583.748

Paylara İlişkin Primler (İskontolar)

24.162.856 24.162.856

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

-42.325 -53.923

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

-42.325 -53.923

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

-42.325 -53.923

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

58.921 58.921

Yasal Yedekler

58.921 58.921

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları

584.600.894 723.725.683

Net Dönem Karı veya Zararı

15 -42.736.998 -139.124.789

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

881.627.096 924.352.496

TOPLAM KAYNAKLAR

932.694.051 1.016.153.789

Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.09.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2015 - 30.09.2015

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)

0 0 0 0

BRÜT KAR (ZARAR)

0 0 0 0

Genel Yönetim Giderleri

-3.018.144 -3.031.419 -984.529 -773.470

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

12 5.411.470 3.955.042 1.515.666 7.958

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler

12 -6.272.104 -7.980.789 -1.040.667 -1.658.122

ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)

-3.878.778 -7.057.166 -509.530 -2.423.634

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler

13 247.610 28.544.892 84.390 2.269.847

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler

13 -40.355.211 -210.032.008 -6.000.740 -28.181.729

FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)

-43.986.379 -188.544.282 -6.425.880 -28.335.516

Finansman Giderleri

-939.905 -621.262 -319.176 -270.127

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)

-44.926.284 -189.165.544 -6.745.056 -28.605.643

Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri

2.189.286 10.116.278 302.475 2.763.064

Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

14 2.189.286 10.116.278 302.475 2.763.064

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)

-42.736.998 -179.049.266 -6.442.581 -25.842.579

DÖNEM KARI (ZARARI)

-42.736.998 -179.049.266 -6.442.581 -25.842.579

Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

0 0 0 0

Ana Ortaklık Payları

15 -42.736.998 -179.049.266 -6.442.581 -25.842.579

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Hisse başına kazanç 15 -0,14200000 -0,59700000 -0,02100000 -0,08600000

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar

11.598 5.869 6.207 7.373

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

14.497 7.336 7.758 9.216

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

-2.899 -1.467 -1.551 -1.843

Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

-2.899 -1.467 -1.551 -1.843

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar

0 0 0 0

DİĞER KAPSAMLI GEL