ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSZORN11811 ISIN kodlu tahvilin 8. kupon faiz ve anapara ödemesi açıklaması hkn

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Düzeltme Nedeni TRSZORN11811 ISIN kodlu tahvilin 8. kupon faiz ve anapara ödemesi açıklaması hkn

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.01.2015

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi TRY

Tutar 54.000.000

İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı

Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Kaynak Kuruluş -

Kurucu -

Planlanan Nominal Tutar 54.000.000

Planlanan Maksimum Nominal Tutar 54.000.000

Türü Özel Sektör Tahvili

Vadesi 30.01.2018

Vade (Gün Sayısı) 727

Faiz Oranı Türü Değişken

Faiz Oranı - Dönemsel (%) 4,1605

Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,6877

Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,7624

Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış

ISIN Kodu TRSZORN11811

Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Satışa Başlanma Tarihi 03.02.2016

Satışın Tamamlanma Tarihi 30.01.2018

Vade Başlangıç Tarihi 03.02.2016

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 54.000.000

İhraç Fiyatı 100

Kupon Sayısı 8

Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?

1 03.05.2016 02.05.2016 03.05.2016 3,7338 2.016.252 Evet

2 02.08.2016 01.08.2016 02.08.2016 3,3436 1.805.544 Evet

3 01.11.2016 31.10.2016 01.11.2016 3,349 1.808.459,98 Evet

4 31.01.2017 30.01.2017 31.01.2017 3,3342 1.800.468 Evet

5 02.05.2017 28.04.2017 02.05.2017 3,8409 2.074.086 Evet

6 01.08.2017 31.07.2017 01.08.2017 3,8424 2.074.896 Evet

7 31.10.2017 30.10.2017 31.10.2017 3,8769 2.093.526 Evet

8 30.01.2018 29.01.2018 30.01.2018 4,1605 2.246.669,97 Evet

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.01.2018 29.01.2018 30.01.2018 4,1605 54.000.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

Ek Açıklamalar

Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSZORN11811 ISIN kodlu 54.000.000 TL nominal tutarlı tahvilin 8. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 2.246.669,97 faiz ödemesi ve 54.000.000 TL tutarındaki anapara ödemesi bugün(30.01.2018) itibariyle yapılmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/656344

BIST